基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合C(020800) |
净值：
1.1350
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1350 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 195,400.00 | 2,790,312.00 | 2.50 |
| 603565 | 中谷物流 | 274,667.00 | 2,694,483.27 | 2.42 |
| 600256 | 广汇能源 | 516,900.00 | 2,553,486.00 | 2.29 |
| 601919 | 中远海控 | 163,846.00 | 2,172,597.96 | 1.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 198,400.00 | 2,138,752.00 | 1.92 |
| 601666 | 平煤股份 | 285,000.00 | 2,037,750.00 | 1.83 |
| 000983 | 山西焦煤 | 346,400.00 | 2,009,120.00 | 1.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 327,500.00 | 2,001,025.00 | 1.79 |
| 000429 | 粤高速A | 145,700.00 | 1,988,805.00 | 1.78 |
| 600546 | 山煤国际 | 180,500.00 | 1,972,865.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,564,956.06 | 23.82 | 25.15 |
| 金融业 | 26,145,784.60 | 23.45 | 24.75 |
| 制造业 | 25,330,236.33 | 22.72 | 23.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,142,407.23 | 10.89 | 11.50 |
| 建筑业 | 3,499,756.60 | 3.14 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,407,549.00 | 3.06 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,883,444.95 | 1.69 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,844,051.00 | 1.65 | 1.75 |
| 房地产业 | 1,300,740.16 | 1.17 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,173,719.10 | 1.05 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,409.00 | 0.75 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,601.00 | 0.69 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727,342.24 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | 0.54 | 5.32 | 111,510,920.70 |
| 2026-03-31 | 94.63 | 0.38 | 5.25 | 134,051,439.61 |
| 2025-12-31 | 94.55 | 0.37 | 5.45 | 161,743,079.69 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.29 | 6.16 | 136,640,929.37 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.16 | 179,532,475.27 |
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