基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和嘉债券A(020805) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0688 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500.00 | 292,995.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 220,356.00 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,411.51 | 1.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,048.00 | 138,253.44 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 132,855.00 | 0.77 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 101,050.00 | 0.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,300.00 | 83,895.59 | 0.49 |
| 000725 | 京东方A | 19,900.00 | 83,779.00 | 0.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,400.00 | 78,816.00 | 0.46 |
| 601601 | 中国太保 | 1,600.00 | 67,056.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,200,618.00 | 6.99 | 58.74 |
| 采矿业 | 396,442.00 | 2.31 | 19.40 |
| 金融业 | 284,344.44 | 1.66 | 13.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,050.00 | 0.59 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,380.00 | 0.15 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128.00 | 0.11 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,070.00 | 0.11 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.63 | 80.80 | 1.89 | 17,179,189.39 |
| 2025-09-30 | 16.91 | 81.22 | 1.70 | 17,408,542.10 |
| 2025-06-30 | 8.35 | 87.51 | 4.32 | 47,509,747.63 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 91.18 | 1.99 | 66,995,058.93 |
| 2024-12-31 | 6.93 | 71.53 | 0.95 | 55,436,854.55 |
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