基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和嘉债券A(020805) |
净值：
1.0724
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0724 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 302,652.87 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 282,624.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 1.39 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 209,360.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 181,650.00 | 1.04 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 145,476.00 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 129,277.97 | 0.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 108,941.34 | 0.63 |
| 00257 | 光大环境 | 25,000.00 | 101,340.78 | 0.58 |
| 000725 | 京东方A | 23,400.00 | 97,344.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,214,089.60 | 6.97 | 57.15 |
| 采矿业 | 346,505.00 | 1.99 | 16.31 |
| 金融业 | 338,495.96 | 1.94 | 15.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,365.00 | 1.29 | 10.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.91 | 81.22 | 1.70 | 17,408,542.10 |
| 2025-06-30 | 8.35 | 87.51 | 4.32 | 47,509,747.63 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 91.18 | 1.99 | 66,995,058.93 |
| 2024-12-31 | 6.93 | 71.53 | 0.95 | 55,436,854.55 |
| 2024-09-30 | 9.63 | 98.27 | 9.84 | 59,655,774.60 |
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