国投瑞银和嘉债券A(020805)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银和嘉债券A(020805)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,190,066.68	4,370,978.11	2,062,433.15
利息合计	184,870.09	254,310.19	219,535.28
其中：存款利息收入	24,816.20	131,959.76	113,903.18
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,053.89	122,350.43	105,632.10
投资收益合计	1,059,701.09	3,667,274.74	1,332,887.43
其中：股票投资收益	-84,737.45	213,767.30	34,457.78
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,076,392.66	3,165,745.06	1,173,225.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	68,045.88	287,762.38	125,204.45
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-172,478.00	447,507.28	510,010.44
其他收入	117,973.50	1,885.90	-
费用	582,502.40	1,162,136.51	556,882.75
管理人报酬	315,845.48	643,203.77	317,076.46
基金托管费	78,961.35	160,800.85	79,269.07
销售服务费	116,725.00	179,292.81	87,555.91
交易费用	-	-	-
利息支出	18,438.54	69,607.69	33,862.71
其中：卖出回购金融资产支出	18,438.54	69,607.69	33,862.71
其他费用	50,907.74	103,887.14	36,565.40
利润总额	607,564.28	3,208,841.60	1,505,550.40

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