首页 > 基金> 泰康悦享60天持有期债券A(020807)
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泰康悦享60天持有期债券A

(020807)
净值：
1.0664
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0664 2026-08-14
  • 净值走势
泰康悦享60天持有期债券A(020807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06640.01%
2026-08-131.06630.02%
2026-08-121.06610.01%
2026-08-111.0660-0.01%
2026-08-101.06610.05%
2026-08-071.06560.04%
2026-08-061.06520.01%
2026-08-051.06510.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.819.31301,989,159.07
2026-03-31-93.506.5983,962,870.87
2025-12-31-120.964.18126,661,982.72
2025-09-30-81.1114.58248,483,542.47
2025-06-30-93.406.67316,921,784.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-任翀7456.64
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