| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,183,058.76 | 1,003,387.94 | 149,557.14 |
| 本期利润 | 1,261,916.41 | 988,784.80 | 165,183.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.68 | 1.31 | 0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.08 | 0.99 | 1.70 |
| 期末可供分配利润 | 368,910.98 | 1,693,172.43 | 16,703.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 15,049,822.74 | 110,546,088.56 | 7,399,647.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.82 | 2.71 | 1.70 |
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