首页 > 基金> 鑫元佳享120天持有债券C(020814)
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鑫元佳享120天持有债券C

(020814)
净值：
1.0544
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0544 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元佳享120天持有债券C(020814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05440.01%
2026-08-131.05430.02%
2026-08-121.05410.01%
2026-08-111.0540-0.01%
2026-08-101.05410.06%
2026-08-071.05350.04%
2026-08-061.05310.00%
2026-08-051.05310.00%
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基金情况

基金全称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 3.0808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.001.43641,120,050.00
2026-03-31-110.170.64710,388,199.93
2025-12-31-93.712.04409,025,066.86
2025-09-30-128.631.16248,735,345.67
2025-06-30-94.320.94205,847,387.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-刘丽娟7535.43
2024-07-23-黄轩7535.43
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