| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,162,540.93 | 1,942,761.50 | 4,685,074.62 |
| 本期利润 | 3,876,119.63 | 1,622,253.94 | 4,518,167.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.88 | 1.52 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.01 | 1.56 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | 6,797,470.84 | 3,009,942.97 | 1,436,313.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 172,362,925.95 | 116,395,378.98 | 149,999,592.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.11 | 2.65 | 1.07 |
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