首页 > 基金> 鹏扬永利90天持有债券A(020818)
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鹏扬永利90天持有债券A

(020818)
净值：
1.0852
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0852 2026-08-14
  • 净值走势
鹏扬永利90天持有债券A(020818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08520.00%
2026-08-131.08520.02%
2026-08-121.0850-0.03%
2026-08-111.0853-0.04%
2026-08-101.08570.07%
2026-08-071.08490.06%
2026-08-061.08420.01%
2026-08-051.08410.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.51亿元 份额规模 17.1699亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.49%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.873.262,846,146,308.90
2026-03-31-112.564.033,455,615,386.83
2025-12-31-114.991.634,220,042,537.19
2025-09-30-111.960.883,279,608,057.48
2025-06-30-106.300.681,567,183,713.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-王经瑞8568.52
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