鹏扬永利90天持有债券A(020818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,625,199.06 |
6,607,502.50 |
25,129,670.10 |
11,218,618.41 |
| 本期利润 |
36,529,042.24 |
6,740,636.84 |
29,879,590.20 |
11,451,450.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.96 |
2.26 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
1.76 |
3.09 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
134,733,150.70 |
32,120,345.63 |
10,741,480.71 |
11,218,618.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,481,071,130.41 |
756,533,362.38 |
481,777,715.15 |
2,114,044,805.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
4.90 |
3.09 |
0.54 |
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