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交银货币D

(020827)

每万份收益:
0.4310元
7日年化率:
1.5780%
2024-11-12
  • 净值走势
交银货币D(020827)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-11-120.43101.5780%
2024-11-110.44222.0270%
2024-11-100.43032.5200%
2024-11-090.43032.5040%
2024-11-080.42932.4910%
2024-11-070.42862.4820%
2024-11-060.41192.4900%
2024-11-051.27532.5190%
基金全称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249895524郑州银行CD11919,943,916.923.28
11249278924贵州银行CD02719,929,996.093.28
11248568224温州银行CD17219,927,713.043.28
11248592224桂林银行CD18019,926,012.173.28
11248601624北京农商银行CD19319,925,352.213.28
11248655424富邦华一银行CD05319,914,911.343.28
212205721长安汽车债0210,264,830.801.69
10210221521中航租赁MTN00710,260,808.301.69
09190002519东方债03BC10,246,547.521.69
04238071823云投CP00310,242,680.091.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-44.5750.42607,154,840.86
2024-06-30-33.4624.36987,693,692.83
2024-03-31-65.5613.75487,365,316.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-季参平2541.32
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