基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银货币D(020827) |
每万份收益：
0.3621元
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7日年化率：
1.3360%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240204 | 24国开04 | 30,301,954.52 | 2.04 |
| 250214 | 25国开14 | 29,938,616.11 | 2.01 |
| 112692032 | 26天津农村商业银行CD033 | 29,678,241.18 | 1.99 |
| 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,659,490.27 | 1.99 |
| 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,658,388.25 | 1.99 |
| 250421 | 25农发21 | 20,237,387.49 | 1.36 |
| 112584162 | 25汉口银行CD162 | 19,975,757.71 | 1.34 |
| 112584334 | 25浙江杭州余杭农商行CD016 | 19,973,894.14 | 1.34 |
| 112581714 | 25郑州银行CD157 | 19,947,310.18 | 1.34 |
| 112505267 | 25建设银行CD267 | 19,926,420.75 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 64.30 | 29.71 | 1,488,026,339.92 |
| 2025-12-31 | - | 74.68 | 27.11 | 1,076,338,983.01 |
| 2025-09-30 | - | 66.12 | 25.34 | 1,069,047,239.49 |
| 2025-06-30 | - | 68.82 | 24.00 | 890,746,138.68 |
| 2025-03-31 | - | 62.11 | 17.25 | 942,313,524.79 |
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