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基金公告

交银货币D(020827)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	855.45	-
交易性金融资产	1,096,423,475.80	803,803,316.90	613,030,206.04	528,770,419.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,086,409,448.40	803,803,316.90	613,030,206.04	528,770,419.65
资产支持证券投资	10,014,027.40	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	100,026,746.94	140,043,675.07	130,032,114.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	347,544.81	2,037,674.89	2,532,771.90	11,941,193.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,885,655,871.41	1,197,680,260.88	969,403,687.81	898,886,244.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	106,404,226.85	118,506,677.94	73,514,041.75	52,003,243.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	950,314.21	1,977,788.41	4,450,899.03	16,949,320.61
应付管理人报酬	212,426.91	141,867.75	112,077.38	112,344.25
应付托管费	70,808.98	47,289.25	37,359.12	37,448.07
应付销售服务费	169,115.24	180,511.10	138,523.28	140,857.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	264,821.36	264,353.04	268,147.96	272,287.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	59,163.57	34,894.24	30,725.17	31,245.96
其他负债	101,961.72	187,896.14	105,775.44	187,281.02
负债合计	108,232,838.84	121,341,277.87	78,657,549.13	69,734,029.07
所有者权益
实收基金	1,777,423,032.57	1,076,338,983.01	890,746,138.68	829,152,215.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,777,423,032.57	1,076,338,983.01	890,746,138.68	829,152,215.46
负债及所有者权益总计	1,885,655,871.41	1,197,680,260.88	969,403,687.81	898,886,244.53

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