基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合C(020831) |
净值：
1.2598
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2598 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 199,408.00 | 5.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,120.00 | 185,858.40 | 5.41 |
| 688067 | 爱威科技 | 3,965.00 | 97,380.40 | 2.84 |
| 002773 | 康弘药业 | 3,117.00 | 93,416.49 | 2.72 |
| 600479 | 千金药业 | 9,100.00 | 92,456.00 | 2.69 |
| 688029 | 南微医学 | 1,112.00 | 90,694.72 | 2.64 |
| 603309 | 维力医疗 | 6,600.00 | 89,694.00 | 2.61 |
| 301033 | 迈普医学 | 1,308.00 | 88,290.00 | 2.57 |
| 600572 | 康恩贝 | 19,700.00 | 87,862.00 | 2.56 |
| 603233 | 大参林 | 4,500.00 | 79,290.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,409,185.47 | 70.14 | 78.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,370.24 | 10.87 | 12.10 |
| 批发和零售业 | 250,441.00 | 7.29 | 8.12 |
| 建筑业 | 51,618.00 | 1.50 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.80 | 8.82 | 2.69 | 3,434,866.76 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 7.51 | 5.36 | 4,018,890.86 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 6.94 | 3.06 | 5,847,063.59 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 6.29 | 1.16 | 9,625,900.29 |
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