基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合C(020831) |
净值：
1.2574
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2574 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 313,684.00 | 7.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,920.00 | 280,476.00 | 6.98 |
| 000963 | 华东医药 | 6,200.00 | 257,610.00 | 6.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,293.00 | 142,540.32 | 3.55 |
| 688136 | 科兴制药 | 3,539.00 | 138,091.78 | 3.44 |
| 603309 | 维力医疗 | 9,400.00 | 128,310.00 | 3.19 |
| 688410 | 山外山 | 8,665.00 | 127,982.05 | 3.18 |
| 002773 | 康弘药业 | 3,417.00 | 126,531.51 | 3.15 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,600.00 | 121,440.00 | 3.02 |
| 301033 | 迈普医学 | 1,508.00 | 108,787.12 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,722,271.00 | 67.74 | 73.11 |
| 批发和零售业 | 491,105.00 | 12.22 | 13.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,104.92 | 11.60 | 12.52 |
| 建筑业 | 44,226.00 | 1.10 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | 7.51 | 5.36 | 4,018,890.86 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 6.94 | 3.06 | 5,847,063.59 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 6.29 | 1.16 | 9,625,900.29 |
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