东兴医药生物量化选股混合C(020831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,569.21 |
803,448.15 |
89,795.08 |
1,717,043.21 |
| 本期利润 |
158,481.08 |
1,131,579.62 |
652,923.25 |
1,351,293.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
25.58 |
11.10 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.59 |
23.43 |
10.82 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,707,872.64 |
275,452.49 |
141,946.85 |
-438,111.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,552,827.39 |
1,964,592.28 |
3,345,300.08 |
7,154,370.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.16 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.30 |
16.31 |
4.43 |
-5.77 |
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