基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券C(020832) |
净值：
1.0829
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0829 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 649,234.54 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 11,000.00 | 363,660.00 | 0.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,500.00 | 328,625.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 15,000.00 | 316,950.00 | 0.62 |
| 688627 | 精智达 | 1,400.00 | 313,026.00 | 0.61 |
| 00939 | 建设银行 | 45,000.00 | 312,559.28 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 310,230.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 258,140.28 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,012,036.11 | 9.83 | 84.21 |
| 采矿业 | 310,230.00 | 0.61 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.53 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,750.00 | 0.37 | 3.14 |
| 金融业 | 171,900.00 | 0.34 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.76 | 84.05 | 0.51 | 50,989,967.45 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 81.31 | 1.84 | 53,639,131.28 |
| 2025-06-30 | 14.12 | 80.59 | 0.50 | 50,591,823.01 |
| 2025-03-31 | 12.35 | 86.21 | 1.18 | 63,232,095.65 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 96.34 | 1.68 | 78,272,157.20 |
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