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首页 > 基金> 东兴兴诚利率债A(020833)
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东兴兴诚利率债A

(020833)
净值：
1.0150
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0150 2025-12-31
  • 净值走势
东兴兴诚利率债A(020833)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01500.01%
2025-12-301.0149-0.01%
2025-12-291.0150-0.07%
2025-12-261.01570.00%
2025-12-251.0157-0.01%
2025-12-241.01580.01%
2025-12-231.01570.06%
2025-12-221.0151-0.05%
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基金情况

基金全称 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 王卉妍 冯晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.05亿元 份额规模 25.7773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.04%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-85.210.033,657,275,705.95
2025-06-30-91.410.044,534,247,480.90
2025-03-31-94.080.054,471,145,556.36
2024-12-31-100.831.686,874,115,829.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-28-冯晨188-0.09
2025-03-05-王卉妍3030.48
2024-09-092025-09-19任祺3751.23
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