东兴兴诚利率债A(020833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴诚利率债A(020833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,392,083.33	13,256,447.86	8,798,946.01	85,384,643.57
利息合计	561,926.98	2,726,884.11	1,372,675.65	12,986,477.58
其中：存款利息收入	212,008.93	258,280.70	176,050.78	4,368,691.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,918.05	2,468,603.41	1,196,624.87	8,617,785.73
投资收益合计	18,713,057.31	103,333,144.41	90,833,208.01	-13,435,845.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,713,057.31	103,333,144.41	90,833,208.01	-13,435,845.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,117,098.71	-93,404,575.27	-83,406,955.95	85,833,922.98
其他收入	0.33	600,994.61	18.30	88.41
费用	4,806,922.78	20,596,528.24	13,973,948.72	9,168,830.34
管理人报酬	2,434,263.38	10,991,509.77	6,564,057.37	6,060,483.90
基金托管费	811,421.15	3,663,836.62	2,188,019.17	2,020,161.32
销售服务费	4,834.79	13,398.83	2,593.11	83.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,460,866.49	5,761,787.52	5,143,332.60	986,664.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,460,866.49	5,761,787.52	5,143,332.60	986,664.31
其他费用	91,047.79	162,645.39	75,946.47	94,400.00
利润总额	22,585,160.55	-7,340,080.38	-5,175,002.71	76,215,813.23

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