东兴兴诚利率债A(020833)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,798,946.01 |
85,384,643.57 |
| 利息合计 |
1,372,675.65 |
12,986,477.58 |
| 其中：存款利息收入 |
176,050.78 |
4,368,691.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,196,624.87 |
8,617,785.73 |
| 投资收益合计 |
90,833,208.01 |
-13,435,845.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
90,833,208.01 |
-13,435,845.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-83,406,955.95 |
85,833,922.98 |
| 其他收入 |
18.30 |
88.41 |
| 费用 |
13,973,948.72 |
9,168,830.34 |
| 管理人报酬 |
6,564,057.37 |
6,060,483.90 |
| 基金托管费 |
2,188,019.17 |
2,020,161.32 |
| 销售服务费 |
2,593.11 |
83.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,143,332.60 |
986,664.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,143,332.60 |
986,664.31 |
| 其他费用 |
75,946.47 |
94,400.00 |
| 利润总额 |
-5,175,002.71 |
76,215,813.23 |
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