首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(020836)
净值：
1.4385
日增长率：
1.10%
累计净值：1.4385 2026-06-24
  • 净值走势
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.43851.10%
2026-06-231.4228-2.14%
2026-06-221.45391.24%
2026-06-181.43611.12%
2026-06-171.42021.18%
2026-06-161.40360.29%
2026-06-151.39962.38%
2026-06-121.36710.42%
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基金情况

基金全称 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.36%
最近三月 12.25%
最近六月 0.00%
最近一年 29.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代900.00361,530.000.69
300274阳光电源2,000.00301,520.000.57
688981中芯国际1,820.00171,171.000.33
002028思源电气800.00161,600.000.31
300855图南股份4,200.00151,998.000.29
601318中国平安2,600.00147,628.000.28
600893航发动力2,300.00110,538.000.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,258,357.002.3989.50
金融业147,628.000.2810.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.678.644.0152,661,418.51
2025-12-312.415.281.1878,277,499.58
2025-09-302.245.211.2979,044,643.08
2025-06-300.985.112.5167,497,034.33
2025-03-31-4.716.7066,490,859.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇39632.51
2024-09-192025-05-29于立勇2528.56
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