基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836) |
净值：
1.3422
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3422 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 2,950.00 | 362,348.50 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.42 |
| 688543 | 国科军工 | 3,143.00 | 195,086.01 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 177,840.00 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 2,300.00 | 176,364.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 3,900.00 | 163,449.00 | 0.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,300.00 | 150,150.00 | 0.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 136,832.00 | 0.17 |
| 600893 | 航发动力 | 2,900.00 | 116,087.00 | 0.15 |
| 601319 | 中国人保 | 8,400.00 | 75,180.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.41 | 5.28 | 1.18 | 78,277,499.58 |
| 2025-09-30 | 2.24 | 5.21 | 1.29 | 79,044,643.08 |
| 2025-06-30 | 0.98 | 5.11 | 2.51 | 67,497,034.33 |
| 2025-03-31 | - | 4.71 | 6.70 | 66,490,859.92 |
| 2024-12-31 | - | 3.10 | 2.61 | 68,377,235.63 |
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