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首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(020836)
净值：
1.2911
日增长率：
0.42%
累计净值：1.2911 2025-12-24
  • 净值走势
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.29110.42%
2025-12-231.28570.16%
2025-12-221.28370.73%
2025-12-191.27440.43%
2025-12-181.2690-0.35%
2025-12-171.27351.06%
2025-12-161.2602-0.88%
2025-12-151.2714-0.40%
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基金情况

基金全称 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.60%
最近一月 2.00%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 20.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际3,566.00499,703.580.63
300750宁德时代900.00361,800.000.46
600276恒瑞医药3,100.00221,805.000.28
300760迈瑞医疗800.00196,552.000.25
603259药明康德1,600.00179,248.000.23
601899紫金矿业5,600.00164,864.000.21
600519贵州茅台100.00144,399.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,424,259.581.8080.54
科学研究和技术服务业179,248.000.2310.14
采矿业164,864.000.219.32
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-302.245.211.2979,044,643.08
2025-06-300.985.112.5167,497,034.33
2025-03-31-4.716.7066,490,859.92
2024-12-31-3.102.6168,377,235.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇21518.93
2024-09-192025-05-29于立勇2528.56
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