招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,811,982.04 |
5,565,653.71 |
1,284,692.73 |
373,960.68 |
| 本期利润 |
5,684,983.23 |
6,571,388.49 |
1,335,924.39 |
2,388,103.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.22 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.82 |
18.58 |
4.01 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
20.39 |
4.15 |
6.99 |
| 期末可供分配利润 |
8,794,043.18 |
5,901,143.47 |
1,613,167.68 |
362,974.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.20 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,024,810.34 |
38,880,453.49 |
33,609,519.90 |
35,650,497.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.29 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.54 |
28.80 |
11.43 |
6.99 |
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