基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证半导体产业指数发起A(020839) |
净值：
2.4402
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.4402 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 232,638.00 | 66,011,032.50 | 15.15 |
| 002371 | 北方华创 | 129,462.00 | 59,433,414.96 | 13.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,466.00 | 38,587,086.30 | 8.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 270,397.00 | 33,212,863.51 | 7.62 |
| 688041 | 海光信息 | 125,726.00 | 28,214,171.66 | 6.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 83,470.00 | 27,545,100.00 | 6.32 |
| 300604 | 长川科技 | 219,600.00 | 22,247,676.00 | 5.11 |
| 688120 | 华海清科 | 122,395.00 | 18,369,041.60 | 4.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 103,905.00 | 15,896,425.95 | 3.65 |
| 300346 | 南大光电 | 341,757.00 | 14,661,375.30 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,214,438.14 | 87.73 | 90.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,587,086.30 | 8.86 | 9.17 |
| 采矿业 | 74,707.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.62 | 4.25 | 2.96 | 435,631,641.98 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 3.25 | 6.80 | 355,628,463.36 |
| 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
| 2025-03-31 | 95.10 | 4.05 | 4.62 | 161,088,053.09 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 3.94 | 4.32 | 166,405,565.15 |
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