基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证半导体产业指数发起A(020839) |
净值：
4.3457
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：4.3457 | 2026-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 327,242.00 | 100,260,403.96 | 15.07 |
| 002371 | 北方华创 | 195,262.00 | 87,282,114.00 | 13.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 126,173.00 | 46,684,010.00 | 7.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 43,001.00 | 42,269,983.00 | 6.35 |
| 300604 | 长川科技 | 331,224.00 | 40,094,665.20 | 6.03 |
| 688041 | 海光信息 | 189,996.00 | 39,948,558.96 | 6.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 407,965.00 | 38,369,108.25 | 5.77 |
| 688120 | 华海清科 | 184,953.00 | 32,181,822.00 | 4.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 156,937.00 | 23,862,270.85 | 3.59 |
| 300346 | 南大光电 | 515,557.00 | 23,272,242.98 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,438,061.08 | 88.59 | 93.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,269,983.00 | 6.35 | 6.69 |
| 采矿业 | 161,305.35 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.98 | 4.00 | 3.10 | 665,286,088.98 |
| 2025-12-31 | 96.62 | 4.25 | 2.96 | 435,631,641.98 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 3.25 | 6.80 | 355,628,463.36 |
| 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
| 2025-03-31 | 95.10 | 4.05 | 4.62 | 161,088,053.09 |
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