南方中证半导体产业指数发起A(020839)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,089,313.21 |
14,794,937.60 |
2,249,874.72 |
1,815,350.66 |
| 本期利润 |
327,132,504.27 |
48,648,549.44 |
4,627,111.29 |
7,464,491.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.53 |
0.76 |
0.08 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
92.71 |
45.26 |
6.02 |
17.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
121.62 |
59.60 |
4.51 |
36.05 |
| 期末可供分配利润 |
100,118,804.61 |
23,604,191.67 |
4,647,406.04 |
2,648,805.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.26 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
698,650,816.57 |
194,813,733.76 |
79,347,912.16 |
86,197,965.11 |
| 期末基金份额净值 |
4.81 |
2.17 |
1.42 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
381.21 |
117.13 |
42.18 |
36.05 |
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