首页 > 基金> 英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)
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英大CFETS0-3年政金债指数A

(020844)
净值：
1.0220
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0450 2026-08-14
  • 净值走势
英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02200.00%
2026-08-131.02200.02%
2026-08-121.02180.00%
2026-08-111.0218-0.01%
2026-08-101.02190.02%
2026-08-071.02170.01%
2026-08-061.02160.01%
2026-08-051.02150.01%
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基金情况

基金全称 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 张大铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.50亿元 份额规模 56.3404亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-68.6628.835,750,255,070.71
2026-03-31-88.0411.074,541,922,008.78
2025-12-31-66.0631.805,565,231,456.23
2025-09-30-98.170.023,265,660,480.32
2025-06-30-97.17-3,269,973,407.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-张大铮2391.34
2024-06-18-吕一楠7884.51
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