英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,607,102.09 |
75,903,319.59 |
3,454,459.45 |
| 利息合计 |
264,577.86 |
14,273,946.84 |
3,454,459.45 |
| 其中：存款利息收入 |
70,754.65 |
6,022,360.49 |
1,930,968.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
193,823.21 |
8,251,586.35 |
1,523,491.30 |
| 投资收益合计 |
34,655,886.04 |
43,197,529.24 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
34,655,886.04 |
43,197,529.24 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-18,313,361.99 |
18,431,810.10 |
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| 其他收入 |
0.18 |
33.41 |
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| 费用 |
3,369,479.32 |
4,540,125.55 |
448,900.32 |
| 管理人报酬 |
2,421,494.16 |
2,775,873.72 |
328,259.77 |
| 基金托管费 |
807,164.73 |
925,291.24 |
109,419.93 |
| 销售服务费 |
20.88 |
40.76 |
2.40 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
28,130.00 |
653,419.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,130.00 |
653,419.83 |
- |
| 其他费用 |
112,669.55 |
185,500.00 |
11,218.22 |
| 利润总额 |
13,237,622.77 |
71,363,194.04 |
3,005,559.13 |
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