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泉果泰然30天持有期债券A(020855)
泉果泰然30天持有期债券A
(020855)
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累计净值：1.0408
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0408 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.0423 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 1.0434 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.0434 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0437 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0441 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.0445 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.0438 | 0.15% |
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基金全称
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泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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泉果基金
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基金经理
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徐缘 周静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601216 | 君正集团 | 47,800.00 | 217,012.00 | 0.35 |
| 002415 | 海康威视 | 6,600.00 | 214,236.00 | 0.35 |
| 601339 | 百隆东方 | 29,100.00 | 210,975.00 | 0.34 |
| 000089 | 深圳机场 | 23,200.00 | 155,208.00 | 0.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,300.00 | 154,489.00 | 0.25 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 22,100.00 | 154,479.00 | 0.25 |
| 000957 | 中通客车 | 15,600.00 | 153,816.00 | 0.25 |
| 002170 | 芭田股份 | 14,400.00 | 152,208.00 | 0.25 |
| 002120 | 韵达股份 | 22,300.00 | 152,086.00 | 0.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,700.00 | 151,107.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,180,295.49 | 6.76 | 67.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538,738.00 | 0.87 | 8.72 |
| 批发和零售业 | 392,353.00 | 0.63 | 6.35 |
| 采矿业 | 272,237.00 | 0.44 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,329.00 | 0.21 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,026.00 | 0.19 | 1.94 |
| 房地产业 | 114,159.00 | 0.18 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,674.00 | 0.18 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,036.00 | 0.16 | 1.60 |
| 教育 | 78,585.00 | 0.13 | 1.27 |
| 建筑业 | 62,856.00 | 0.10 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 46,508.00 | 0.08 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,954.00 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.00 | 80.38 | 0.46 | 61,796,486.78 |
| 2026-06-30 | 13.80 | 82.35 | 3.90 | 33,252,178.96 |
| 2026-03-31 | 8.19 | 81.53 | 30.05 | 58,291,642.07 |
| 2025-12-31 | 8.20 | 82.62 | 0.22 | 58,123,720.30 |
| 2025-09-30 | 16.16 | 82.32 | 5.45 | 62,578,690.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 周静 | 121 | 0.03 |
| 2025-06-13 | - | 徐缘 | 520 | 3.13 |
| 2025-06-13 | 2026-08-21 | 钱思佳 | 434 | 3.86 |
| 2024-04-16 | 2025-06-13 | 戴骏 | 423 | 0.92 |
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