首页 > 基金> 泉果泰然30天持有期债券A(020855)
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泉果泰然30天持有期债券A

(020855)
净值：
1.0478
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0478 2026-08-14
  • 净值走势
泉果泰然30天持有期债券A(020855)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04780.03%
2026-08-131.0475-0.19%
2026-08-121.04950.19%
2026-08-111.0475-0.15%
2026-08-101.04910.29%
2026-08-071.04610.11%
2026-08-061.0450-0.02%
2026-08-051.04520.11%
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基金情况

基金全称 泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泉果基金
基金经理 钱思佳 徐缘 周静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.72%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601198东兴证券151,100.002,053,449.006.18
000100TCL科技208,800.001,215,216.003.65
603889新澳股份144,040.00736,044.402.21
601059信达证券35,700.00577,983.001.74
920222益坤电气100.003,617.000.01
920193吉和昌200.001,704.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,631,432.007.9157.35
制造业1,956,581.405.8842.65
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3013.8082.353.9033,252,178.96
2026-03-318.1981.5330.0558,291,642.07
2025-12-318.2082.620.2258,123,720.30
2025-09-3016.1682.325.4562,578,690.35
2025-06-306.4180.511.5477,164,558.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-周静290.67
2025-06-13-钱思佳4283.80
2025-06-13-徐缘4283.80
2024-04-162025-06-13戴骏4230.92
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