泉果泰然30天持有期债券A(020855)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-137,902.84 |
3,648,486.03 |
1,778,500.73 |
5,836,731.20 |
| 本期利润 |
56,150.74 |
1,160,005.80 |
-324,307.32 |
8,013,686.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
1.73 |
-0.37 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
2.34 |
-0.66 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,144,089.35 |
1,598,118.85 |
569,321.81 |
1,564,446.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,618,691.64 |
40,101,350.04 |
52,544,968.96 |
164,797,348.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
4.15 |
1.10 |
1.77 |
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