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泉果泰然30天持有期债券C(020856)
泉果泰然30天持有期债券C
(020856)
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累计净值：1.0390
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0390 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 1.0425 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.0406 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0410 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0413 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.0379 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0374 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0358 | 0.14% |
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基金全称
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泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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泉果基金
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基金经理
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钱思佳 徐缘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600388 | 龙净环保 | 94,800.00 | 1,430,532.00 | 2.29 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 326,000.00 | 1,363,152.18 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,000.00 | 1,148,160.00 | 1.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 743,348.32 | 1.19 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,720.00 | 642,241.60 | 1.03 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 616,078.90 | 0.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 508,392.91 | 0.81 |
| 688627 | 精智达 | 2,808.00 | 508,248.00 | 0.81 |
| 301358 | 湖南裕能 | 7,800.00 | 471,276.00 | 0.75 |
| 301108 | 洁雅股份 | 13,200.00 | 429,924.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,979,075.40 | 7.96 | 74.97 |
| 采矿业 | 1,148,160.00 | 1.83 | 17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,271.00 | 0.79 | 7.40 |
| 建筑业 | 23,000.00 | 0.04 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.16 | 82.32 | 5.45 | 62,578,690.35 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 80.51 | 1.54 | 77,164,558.12 |
| 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 徐缘 | 157 | 3.43 |
| 2025-06-13 | - | 钱思佳 | 157 | 3.43 |
| 2024-04-16 | 2025-06-13 | 戴骏 | 423 | 0.45 |
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