嘉实多益债券A
(020857)
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累计净值：1.1823
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1823 | 0.60% |
| 2026-05-12 | 1.1752 | 0.25% |
| 2026-05-11 | 1.1723 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.1635 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1632 | 1.16% |
| 2026-05-06 | 1.1499 | 0.92% |
| 2026-04-30 | 1.1394 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1405 | 0.15% |
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基金全称
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嘉实多益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李涛 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.19亿元
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份额规模
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27.1396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.65%
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最近两年
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18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 68,823.00 | 21,085,990.74 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 374,600.00 | 20,685,412.00 | 0.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 135,665.00 | 20,627,863.25 | 0.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 639,500.00 | 19,627,113.21 | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,498.00 | 17,261,773.80 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,800.00 | 16,791,060.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 292,514.00 | 16,608,944.92 | 0.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,634,328.00 | 16,474,026.24 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 499,200.00 | 16,333,824.00 | 0.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 283,500.00 | 15,966,720.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,005,801.02 | 9.75 | 88.46 |
| 采矿业 | 39,364,318.00 | 0.81 | 7.32 |
| 金融业 | 20,875,638.92 | 0.43 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,190.40 | 0.04 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.89 | 86.73 | 0.77 | 4,884,479,348.37 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 82.54 | 2.69 | 1,649,026,358.92 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 81.03 | 2.87 | 162,264,560.96 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 86.76 | 0.53 | 94,464,954.09 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 82.69 | 0.42 | 142,128,533.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 吴翠 | 34 | 5.23 |
| 2026-04-11 | - | 李涛 | 34 | 5.23 |
| 2024-05-07 | 2026-04-18 | 高群山 | 711 | 13.22 |
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