嘉实多益债券A
(020857)
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累计净值：1.1857
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2026-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-27 | 1.1857 | 0.91% |
| 2026-08-26 | 1.1750 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.1753 | 0.19% |
| 2026-08-24 | 1.1731 | -0.69% |
| 2026-08-21 | 1.1812 | 0.37% |
| 2026-08-20 | 1.1769 | 0.37% |
| 2026-08-19 | 1.1726 | -1.62% |
| 2026-08-18 | 1.1919 | -0.15% |
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基金全称
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嘉实多益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李涛 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.03亿元
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份额规模
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43.5535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.51%
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最近两年
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18.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 335,350.00 | 203,557,450.00 | 2.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 155,100.00 | 196,977,000.00 | 2.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 50,798.00 | 95,805,028.00 | 1.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 408,000.00 | 90,505,689.36 | 1.00 |
| 01347 | 华虹宏力 | 465,000.00 | 86,914,061.40 | 0.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 707,690.00 | 77,378,824.60 | 0.85 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,091,700.00 | 73,667,916.00 | 0.81 |
| 920045 | 蘅东光 | 114,432.00 | 72,104,747.52 | 0.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 603,600.00 | 64,724,028.00 | 0.71 |
| 002384 | 东山精密 | 230,900.00 | 60,576,615.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,431,060,281.11 | 15.77 | 93.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,346,309.26 | 1.08 | 6.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.81 | 80.31 | 0.07 | 9,074,841,232.14 |
| 2026-03-31 | 12.89 | 86.73 | 0.77 | 4,884,479,348.37 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 82.54 | 2.69 | 1,649,026,358.92 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 81.03 | 2.87 | 162,264,560.96 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 86.76 | 0.53 | 94,464,954.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 李涛 | 139 | 4.58 |
| 2026-04-11 | - | 吴翠 | 139 | 4.58 |
| 2024-05-07 | 2026-04-18 | 高群山 | 711 | 13.22 |
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