嘉实多益债券A(020857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,002,725.87 |
8,219,955.56 |
1,454,279.52 |
23,725,706.35 |
| 本期利润 |
325,121,068.20 |
11,811,798.73 |
217,843.91 |
26,581,827.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
6.83 |
0.18 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.12 |
6.48 |
0.90 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
626,777,773.40 |
94,635,910.10 |
2,743,789.49 |
7,944,409.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,402,863,758.37 |
984,426,368.29 |
64,696,608.97 |
226,776,008.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
10.64 |
4.85 |
3.91 |
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