| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,219,955.56 | 1,454,279.52 | 23,725,706.35 |
| 本期利润 | 11,811,798.73 | 217,843.91 | 26,581,827.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.83 | 0.18 | 2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.48 | 0.90 | 3.91 |
| 期末可供分配利润 | 94,635,910.10 | 2,743,789.49 | 7,944,409.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 984,426,368.29 | 64,696,608.97 | 226,776,008.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.64 | 4.85 | 3.91 |
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