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首页 > 基金> 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)

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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A

(020859)

净值：

1.1169

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.1169

2026-02-04

净值走势

华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.1169	-0.13%
2026-02-03	1.1184	1.53%
2026-02-02	1.1016	-1.93%
2026-01-30	1.1233	-1.26%
2026-01-29	1.1376	0.26%
2026-01-28	1.1347	0.64%
2026-01-27	1.1275	0.22%
2026-01-26	1.1250	0.05%

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基金情况

基金全称	华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1021亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	2.09%
最近三月	3.11%
最近六月	0.00%
最近一年	11.77%
最近两年	-

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基金要闻

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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	17,600.00	139,568.00	1.22
000001	平安银行	4,300.00	49,063.00	0.43

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	188,631.00	1.65	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	1.65	4.41	6.36	11,408,225.38
2025-09-30	0.79	5.41	0.98	11,224,072.42
2025-06-30	2.42	5.85	0.88	10,350,581.60
2025-03-31	7.23	5.96	1.83	10,103,355.06
2024-12-31	3.03	6.10	0.71	10,031,389.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-05	-	严律	707	11.69

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基金公告

11-27华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C: 华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书

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