首页 > 基金> 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)
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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A

(020859)
净值：
1.1404
日增长率：
0.64%
累计净值：1.1404 2026-05-11
  • 净值走势
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.14040.64%
2026-05-081.1332-0.31%
2026-05-071.13670.59%
2026-05-061.13001.19%
2026-04-301.11670.15%
2026-04-291.11500.30%
2026-04-281.1117-0.22%
2026-04-271.11410.25%
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基金情况

基金全称 华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 3.84%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 13.29%
最近两年 14.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力13,400.00362,336.003.01
601398工商银行36,600.00279,624.002.32
601009南京银行22,700.00258,553.002.14
601988中国银行41,400.00243,018.002.02
600036招商银行4,900.00192,668.001.60
002142宁波银行4,300.00130,935.001.09
000001平安银行4,300.0047,644.000.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,152,442.009.5676.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业362,336.003.0123.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3112.575.021.3112,054,800.86
2025-12-311.654.416.3611,408,225.38
2025-09-300.795.410.9811,224,072.42
2025-06-302.425.850.8810,350,581.60
2025-03-317.235.961.8310,103,355.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-严律80114.04
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