华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
391,415.37 |
791,620.33 |
127,609.64 |
-118,035.40 |
| 本期利润 |
567,443.16 |
879,505.31 |
328,330.69 |
-96,316.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
8.37 |
3.24 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
8.77 |
3.27 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,110,935.94 |
677,605.44 |
9,094.81 |
-118,628.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,054,214.92 |
11,000,543.17 |
10,346,802.24 |
10,030,343.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.27 |
7.74 |
2.29 |
-0.95 |
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