基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券C(020863) |
净值：
1.0555
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0555 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 2,256,500.00 | 6,521,285.00 | 0.50 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,760,000.00 | 6,107,200.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 127,200.00 | 6,072,528.00 | 0.47 |
| 601877 | 正泰电器 | 234,500.00 | 5,878,915.00 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,300.00 | 5,793,920.00 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,607.00 | 5,755,148.85 | 0.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 453,700.00 | 5,666,713.00 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 5,041,992.00 | 0.39 |
| 01787 | 山东黄金 | 290,500.00 | 4,212,250.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 193,600.00 | 3,951,376.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,114,221.46 | 4.11 | 57.97 |
| 金融业 | 23,356,785.00 | 1.81 | 25.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,352,348.85 | 0.57 | 8.02 |
| 采矿业 | 3,580,376.00 | 0.28 | 3.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,892,018.00 | 0.22 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,326.00 | 0.10 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.06 | 112.07 | 0.30 | 1,293,225,749.27 |
| 2026-03-31 | 10.97 | 109.68 | 0.42 | 1,743,168,574.92 |
| 2025-12-31 | 6.38 | 99.76 | 0.74 | 1,467,096,126.71 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 95.52 | 3.03 | 703,408,598.31 |
| 2025-06-30 | 6.14 | 119.82 | 1.44 | 750,944,857.67 |
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