泰康稳健双利债券C(020863)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
180,842.59 |
25,657,374.91 |
13,055,800.16 |
54,043,769.59 |
| 本期利润 |
-533,230.24 |
20,241,259.93 |
6,229,067.94 |
60,397,628.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
2.45 |
0.60 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
3.29 |
0.89 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
21,064,855.18 |
35,202,181.51 |
18,159,564.88 |
26,509,527.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
474,501,239.09 |
748,720,719.00 |
662,265,672.29 |
1,553,918,098.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.99 |
5.37 |
2.92 |
2.01 |
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