首页 > 基金> 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A

(020868)
净值：
1.1644
日增长率：
-0.72%
累计净值：1.1644 2026-11-12
  • 净值走势
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1644-0.72%
2026-11-111.17280.24%
2026-11-101.1700-0.04%
2026-11-091.1705-0.15%
2026-11-061.1722-1.11%
2026-11-051.18530.25%
2026-11-041.18241.90%
2026-11-031.1603-0.15%
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基金情况

基金全称 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -3.88%
最近三月 -10.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.23%
最近两年 1.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.282.9517,707,545.93
2026-06-30-2.024.5519,993,342.21
2026-03-31-2.184.7218,536,988.74
2025-12-31-2.194.8218,322,632.56
2025-09-30-1.084.9818,599,795.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-张金志5287.48
2024-04-092025-06-03赵宗庭4209.12
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