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华夏创业板指数发起式A(020870)
华夏创业板指数发起式A
(020870)
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累计净值：1.7086
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7086 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.7209 | -1.45% |
| 2026-02-04 | 1.7463 | -0.50% |
| 2026-02-03 | 1.7550 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 1.7221 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.7666 | 1.06% |
| 2026-01-29 | 1.7481 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 1.7572 | -0.50% |
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基金全称
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华夏创业板指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.28%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.64%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,200.00 | 17,334,672.00 | 17.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,720.00 | 9,589,200.00 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 16,340.00 | 7,040,579.20 | 6.98 |
| 300059 | 东方财富 | 237,100.00 | 5,495,978.00 | 5.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,260.00 | 4,662,550.40 | 4.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,200.00 | 3,220,896.00 | 3.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 36,300.00 | 2,734,479.00 | 2.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,200.00 | 2,133,040.00 | 2.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 102,200.00 | 1,725,136.00 | 1.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,152.00 | 1,655,100.56 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,642,210.86 | 76.93 | 80.17 |
| 金融业 | 7,611,486.70 | 7.54 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,586,005.30 | 5.53 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,725,136.00 | 1.71 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,613,303.90 | 1.60 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 878,400.00 | 0.87 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 762,624.00 | 0.76 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 668,304.00 | 0.66 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 339,596.60 | 0.34 | 0.35 |
| 采矿业 | 17,236.80 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.96 | 4.87 | 7.13 | 100,922,441.42 |
| 2025-09-30 | 96.91 | 4.03 | 4.15 | 107,509,395.94 |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 2024-12-31 | 95.42 | - | 5.65 | 62,326,504.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 张金志 | 152 | 11.20 |
| 2024-06-11 | 2025-09-09 | 杨斯琪 | 455 | 55.45 |
| 2024-03-26 | 2024-06-11 | 余昊 | 77 | -1.16 |
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