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华夏创业板指数发起式A(020870)
华夏创业板指数发起式A
(020870)
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累计净值：1.7041
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7041 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.7014 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.6960 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 1.6835 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 1.6761 | 2.18% |
| 2025-12-19 | 1.6403 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 1.6329 | -2.07% |
| 2025-12-17 | 1.6675 | 3.21% |
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基金全称
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华夏创业板指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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6.27%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.46%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,200.00 | 20,984,400.00 | 19.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,420.00 | 7,032,105.60 | 6.54 |
| 300059 | 东方财富 | 253,200.00 | 6,866,784.00 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 17,740.00 | 6,488,759.80 | 6.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,560.00 | 4,788,128.80 | 4.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,300.00 | 3,511,650.00 | 3.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,300.00 | 3,377,946.00 | 3.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,000.00 | 2,702,590.00 | 2.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,500.00 | 2,320,500.00 | 2.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 107,900.00 | 2,008,019.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,877,951.70 | 75.23 | 77.63 |
| 金融业 | 9,575,584.30 | 8.91 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,000,759.00 | 6.51 | 6.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,142,621.00 | 1.99 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903,733.00 | 1.77 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,156,048.00 | 1.08 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 834,808.00 | 0.78 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 497,080.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,036.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 12,439.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.91 | 4.03 | 4.15 | 107,509,395.94 |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 2024-12-31 | 95.42 | - | 5.65 | 62,326,504.96 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.08 | 40,092,495.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 张金志 | 110 | 10.91 |
| 2024-06-11 | 2025-09-09 | 杨斯琪 | 455 | 55.45 |
| 2024-03-26 | 2024-06-11 | 余昊 | 77 | -1.16 |
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