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华夏创业板指数发起式A(020870)
华夏创业板指数发起式A
(020870)
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累计净值：2.0129
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2026-06-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-08 | 2.0129 | -3.48% |
| 2026-06-05 | 2.0854 | -3.07% |
| 2026-06-04 | 2.1515 | -0.78% |
| 2026-06-03 | 2.1685 | 1.60% |
| 2026-06-02 | 2.1343 | 2.53% |
| 2026-06-01 | 2.0816 | -2.05% |
| 2026-05-29 | 2.1252 | -2.02% |
| 2026-05-28 | 2.1690 | 1.90% |
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基金全称
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华夏创业板指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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23.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.20%
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最近两年
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111.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,900.00 | 18,438,030.00 | 18.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,320.00 | 8,723,361.20 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 15,940.00 | 7,058,869.60 | 7.17 |
| 300059 | 东方财富 | 230,200.00 | 4,348,478.00 | 4.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,460.00 | 3,989,109.60 | 4.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,900.00 | 2,735,900.00 | 2.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,852.00 | 2,368,163.20 | 2.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 35,200.00 | 2,358,400.00 | 2.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,900.00 | 1,794,794.00 | 1.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 99,200.00 | 1,648,704.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,073,478.97 | 77.30 | 81.24 |
| 金融业 | 6,095,948.80 | 6.19 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,665,903.30 | 5.76 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,648,704.00 | 1.68 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,522,340.27 | 1.55 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 951,640.00 | 0.97 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 737,976.00 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 611,622.00 | 0.62 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 292,000.00 | 0.30 | 0.31 |
| 采矿业 | 39,432.86 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.15 | 4.71 | 4.90 | 98,414,565.19 |
| 2025-12-31 | 95.96 | 4.87 | 7.13 | 100,922,441.42 |
| 2025-09-30 | 96.91 | 4.03 | 4.15 | 107,509,395.94 |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 张金志 | 274 | 31.01 |
| 2024-06-11 | 2025-09-09 | 杨斯琪 | 455 | 55.45 |
| 2024-03-26 | 2024-06-11 | 余昊 | 77 | -1.16 |
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