华夏创业板指数发起式A(020870)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,523,004.19 |
3,966,718.23 |
-225,068.10 |
-402,675.48 |
| 本期利润 |
10,745,466.74 |
10,355,826.14 |
393,630.29 |
128,133.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.54 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.71 |
41.25 |
1.83 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.41 |
49.22 |
1.43 |
12.91 |
| 期末可供分配利润 |
8,831,378.19 |
3,027,403.08 |
-1,018,539.55 |
-859,366.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.17 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,976,442.58 |
30,603,059.73 |
21,893,518.89 |
23,237,386.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.68 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.46 |
68.48 |
14.52 |
12.91 |
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