基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合A(020876) |
净值：
1.7691
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.7804 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 4,054,700.00 | 94,231,228.00 | 2.77 |
| 002414 | 高德红外 | 6,294,800.00 | 92,344,716.00 | 2.72 |
| 301200 | 大族数控 | 709,900.00 | 84,314,823.00 | 2.48 |
| 300850 | 新强联 | 1,984,600.00 | 82,102,902.00 | 2.42 |
| 002354 | 天娱数科 | 12,668,400.00 | 80,697,708.00 | 2.38 |
| 301308 | 江波龙 | 325,800.00 | 79,768,872.00 | 2.35 |
| 600315 | 上海家化 | 3,540,600.00 | 79,734,312.00 | 2.35 |
| 688235 | 百济神州 | 296,830.00 | 79,728,538.00 | 2.35 |
| 688183 | 生益电子 | 811,456.00 | 77,648,224.64 | 2.29 |
| 300926 | 博俊科技 | 2,313,600.00 | 75,839,808.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,235,735,183.34 | 65.81 | 74.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,628,278.47 | 9.76 | 10.98 |
| 租赁和商务服务业 | 119,573,160.00 | 3.52 | 3.96 |
| 金融业 | 97,336,020.00 | 2.87 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,754,360.11 | 2.70 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 30,428,478.44 | 0.90 | 1.01 |
| 采矿业 | 30,061,928.84 | 0.88 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,366,822.00 | 0.81 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,787,895.00 | 0.67 | 0.75 |
| 教育 | 21,628,581.40 | 0.64 | 0.72 |
| 建筑业 | 11,746,500.00 | 0.35 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.89 | - | 11.08 | 3,397,416,968.60 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 10.77 | 4,189,822,319.55 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 9.56 | 346,765,285.69 |
| 2025-03-31 | 93.11 | - | 7.06 | 169,477,294.52 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 10.02 | 178,162,911.78 |
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