基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合A(020876) |
净值：
1.7216
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.7329 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,800.00 | 121,666,000.00 | 2.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 146,300.00 | 119,234,500.00 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 56,091.00 | 89,495,995.05 | 2.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 46,055.00 | 86,859,730.00 | 2.06 |
| 688059 | 华锐精密 | 421,932.00 | 84,264,039.72 | 2.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,067,686.00 | 81,005,336.82 | 1.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,308,600.00 | 78,007,594.00 | 1.85 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 921,700.00 | 76,362,845.00 | 1.81 |
| 300769 | 德方纳米 | 1,084,900.00 | 72,145,850.00 | 1.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 195,510.00 | 71,183,235.90 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,015,483,249.37 | 71.41 | 80.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,962,915.19 | 5.61 | 6.29 |
| 采矿业 | 182,908,674.42 | 4.33 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,044,150.32 | 2.18 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 79,205,270.00 | 1.88 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 78,823,240.00 | 1.87 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,264,935.03 | 0.98 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,359,680.00 | 0.91 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.18 | 4.74 | 5.47 | 4,222,729,618.70 |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 10.63 | 5,343,688,181.94 |
| 2025-12-31 | 88.89 | - | 11.08 | 3,397,416,968.60 |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 10.77 | 4,189,822,319.55 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 9.56 | 346,765,285.69 |
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