中欧景气精选混合A(020876)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧景气精选混合A(020876)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	312,266,055.13	161,051,447.37	442,335,274.10
其中：股票投资	312,266,055.13	161,051,447.37	361,274,673.17
债券投资	-	-	81,060,600.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	430,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,045,073.84	216,462.17	-
其他资产	-	-	-
资产总计	348,470,592.53	179,116,251.52	1,092,448,886.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,280,284.09	662,931.62	-
应付管理人报酬	256,574.11	197,007.26	1,082,397.49
应付托管费	42,762.34	32,834.52	180,399.57
应付销售服务费	54,755.99	38,561.56	240,829.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	70,930.31	22,004.78	46,363.86
负债合计	1,705,306.84	953,339.74	1,549,990.77
所有者权益
实收基金	259,401,764.37	159,886,939.79	1,109,861,185.81
未分配利润	87,363,521.32	18,275,971.99	-18,962,289.90
所有者权益合计	346,765,285.69	178,162,911.78	1,090,898,895.91
负债及所有者权益总计	348,470,592.53	179,116,251.52	1,092,448,886.68

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