基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长先锋混合C(020885) |
净值：
1.3904
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3904 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,205,500.00 | 6,883,405.00 | 8.73 |
| 605507 | 国邦医药 | 429,180.00 | 6,351,864.00 | 8.06 |
| 301087 | 可孚医疗 | 128,200.00 | 6,108,730.00 | 7.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 319,900.00 | 5,751,802.00 | 7.30 |
| 300596 | 利安隆 | 109,016.00 | 5,721,159.68 | 7.26 |
| 600189 | 泉阳泉 | 742,700.00 | 5,592,531.00 | 7.09 |
| 002727 | 一心堂 | 527,100.00 | 5,054,889.00 | 6.41 |
| 002946 | 新乳业 | 345,200.00 | 4,860,416.00 | 6.16 |
| 000830 | 鲁西化工 | 378,000.00 | 4,536,000.00 | 5.75 |
| 603345 | 安井食品 | 42,900.00 | 3,440,151.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,038,180.33 | 63.47 | 70.90 |
| 批发和零售业 | 13,649,947.00 | 17.31 | 19.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,883,405.00 | 8.73 | 9.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.12 | - | 6.06 | 78,843,228.07 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 6.63 | 133,817,175.87 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 17.52 | 10,014,577.11 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 9.09 | 3,207,642.24 |
| 2025-06-30 | 91.45 | - | 8.61 | 7,453,279.75 |
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