基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.5789
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.5789 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 923,295.00 | 31,881,376.35 | 1.74 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,648,998.00 | 29,764,413.90 | 1.62 |
| 002588 | 史丹利 | 3,709,532.00 | 29,305,302.80 | 1.60 |
| 300842 | 帝科股份 | 327,220.00 | 29,178,207.40 | 1.59 |
| 600203 | 福日电子 | 2,354,729.00 | 28,609,957.35 | 1.56 |
| 300428 | 立中集团 | 1,568,024.00 | 28,506,676.32 | 1.55 |
| 603444 | 吉比特 | 76,600.00 | 27,454,972.00 | 1.50 |
| 002266 | 浙富控股 | 5,321,200.00 | 26,925,272.00 | 1.47 |
| 603901 | 永创智能 | 2,428,500.00 | 26,397,795.00 | 1.44 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 6,331,500.00 | 25,705,890.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,448,639,974.74 | 78.98 | 85.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,179,740.44 | 3.66 | 3.98 |
| 建筑业 | 47,438,187.70 | 2.59 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,698,392.00 | 1.73 | 1.88 |
| 采矿业 | 28,513,562.82 | 1.55 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,141,724.90 | 1.37 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,882,201.44 | 1.08 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 19,783,966.60 | 1.08 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,991.46 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 351,000.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.19 | 1.02 | 7.51 | 1,834,285,379.27 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.03 | 2,707,676,584.59 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.07 | 6.42 | 2,701,656,119.40 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.07 | 6.90 | 3,096,719,644.92 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.12 | 6.06 | 1,875,680,349.30 |
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