基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.6331
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.6331 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 465,160.00 | 44,380,915.60 | 1.64 |
| 600458 | 时代新材 | 3,219,542.00 | 42,723,322.34 | 1.58 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,969,434.00 | 41,141,476.26 | 1.52 |
| 300012 | 华测检测 | 2,956,700.00 | 40,063,285.00 | 1.48 |
| 002008 | 大族激光 | 945,000.00 | 38,924,550.00 | 1.44 |
| 002841 | 视源股份 | 981,495.00 | 38,896,646.85 | 1.44 |
| 002588 | 史丹利 | 3,890,132.00 | 38,823,517.36 | 1.44 |
| 002533 | 金杯电工 | 3,084,600.00 | 38,495,808.00 | 1.42 |
| 603444 | 吉比特 | 90,400.00 | 38,316,040.00 | 1.42 |
| 688819 | 天能股份 | 1,103,213.00 | 36,648,735.86 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,316,735,820.20 | 85.75 | 91.25 |
| 建筑业 | 61,471,174.00 | 2.28 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,237,022.42 | 2.27 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,021,638.50 | 1.56 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,950,000.00 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,289,882.20 | 1.05 | 1.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.07 | 6.42 | 2,701,656,119.40 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.07 | 6.90 | 3,096,719,644.92 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.12 | 6.06 | 1,875,680,349.30 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.32 | 6.06 | 1,561,233,118.83 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 6.26 | 291,641,047.48 |
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