基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长量化选股股票C(020902) |
净值：
1.4813
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日增长率：
2.07%
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累计净值：1.4813 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 1,498,998.00 | 27,416,673.42 | 2.04 |
| 002841 | 视源股份 | 603,295.00 | 27,256,868.10 | 2.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 269,362.00 | 26,074,241.60 | 1.94 |
| 300428 | 立中集团 | 1,350,324.00 | 25,926,220.80 | 1.93 |
| 002533 | 金杯电工 | 2,368,600.00 | 25,557,194.00 | 1.90 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 1,335,597.00 | 25,429,766.88 | 1.89 |
| 002266 | 浙富控股 | 5,321,200.00 | 24,637,156.00 | 1.83 |
| 603197 | 保隆科技 | 812,349.00 | 23,639,355.90 | 1.76 |
| 001218 | 丽臣实业 | 814,648.00 | 19,111,642.08 | 1.42 |
| 002054 | 德美化工 | 2,695,200.00 | 19,055,064.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,049,697,944.55 | 78.00 | 85.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,098,717.16 | 6.84 | 7.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,637,156.00 | 1.83 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,394,243.82 | 1.81 | 1.98 |
| 建筑业 | 20,725,573.10 | 1.54 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,071,222.00 | 0.82 | 0.90 |
| 采矿业 | 5,583,786.96 | 0.41 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,574,245.00 | 0.27 | 0.29 |
| 金融业 | 855,110.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,309.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.80 | 1.37 | 6.57 | 1,345,716,618.35 |
| 2026-06-30 | 92.19 | 1.02 | 7.51 | 1,834,285,379.27 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.03 | 2,707,676,584.59 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 0.07 | 6.42 | 2,701,656,119.40 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.07 | 6.90 | 3,096,719,644.92 |
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