首页 > 基金> 建信中债0-5年政金债指数A(020905)
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建信中债0-5年政金债指数A

(020905)
净值：
1.0039
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0599 2026-09-24
  • 净值走势
建信中债0-5年政金债指数A(020905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00390.07%
2026-09-231.00320.01%
2026-09-221.03010.03%
2026-09-211.02980.03%
2026-09-181.02950.04%
2026-09-171.02910.00%
2026-09-161.02910.02%
2026-09-151.02890.01%
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基金情况

基金全称 建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.52亿元 份额规模 50.2687亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.25%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.960.055,152,615,153.37
2026-03-31-127.760.034,267,765,641.78
2025-12-31-99.860.167,163,125,826.51
2025-09-30-99.900.128,004,874,571.70
2025-06-30-137.350.063,469,709,470.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-闫晗8346.08
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