首页 > 基金> 中航瑞尚利率债A(020907)
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中航瑞尚利率债A

(020907)
净值：
1.0348
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0408 2026-05-14
  • 净值走势
中航瑞尚利率债A(020907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0348-0.01%
2026-05-131.03490.01%
2026-05-121.03480.03%
2026-05-111.03450.05%
2026-05-081.03400.00%
2026-05-071.03400.02%
2026-05-061.0338-0.02%
2026-04-301.0340-0.02%
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基金情况

基金全称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.54亿元 份额规模 6.3492亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.981.09682,566,579.97
2025-12-31-99.750.311,811,445,386.78
2025-09-30-100.02-2,779,125,616.14
2025-06-30-104.910.012,208,077,527.44
2025-03-31-98.501.542,912,814,614.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-傅浩7524.09
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