中航瑞尚利率债A(020907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,603,464.25 |
17,987,137.88 |
23,285,567.08 |
33,132,165.26 |
| 本期利润 |
14,894,003.95 |
-8,207,845.59 |
13,378,865.56 |
43,232,611.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-0.35 |
0.49 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-0.59 |
0.54 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,551,628.41 |
36,595,766.77 |
56,517,534.84 |
75,619,582.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
660,250,002.02 |
1,792,678,763.58 |
2,207,621,105.64 |
3,320,074,716.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.37 |
2.67 |
3.84 |
3.28 |
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