首页 > 基金> 银华月月鑫30天持有期债券C(020912)

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银华月月鑫30天持有期债券C

(020912)

净值：

1.0390

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0390

2025-11-14

净值走势

银华月月鑫30天持有期债券C(020912)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0390	0.01%
2025-11-13	1.0389	0.00%
2025-11-12	1.0389	0.00%
2025-11-11	1.0389	0.01%
2025-11-10	1.0388	0.01%
2025-11-07	1.0387	0.00%
2025-11-06	1.0387	-0.01%
2025-11-05	1.0388	0.01%

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基金情况

基金全称	银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	魏昕宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.05亿元	份额规模	5.8274亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	-

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基金要闻

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银华月月鑫30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.72	0.80	656,139,704.47
2025-06-30	-	115.69	0.45	218,906,358.42
2025-03-31	-	93.42	6.64	68,763,152.69
2024-12-31	-	103.27	0.86	227,238,649.51
2024-09-30	-	57.41	42.71	72,932,855.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-06	-	魏昕宇	529	3.90

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基金公告

05-22银华月月鑫30天持有期债券A,银华月月鑫30天持有期债券C: 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)

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