银华月月鑫30天持有期债券C(020912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,729,982.62 |
3,490,116.16 |
998,676.57 |
2,822,563.26 |
| 本期利润 |
2,689,617.51 |
2,933,623.63 |
602,210.37 |
3,279,949.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.23 |
0.86 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
1.85 |
1.23 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
9,745,717.42 |
13,084,467.19 |
5,229,808.72 |
3,077,425.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
221,585,379.41 |
375,123,191.92 |
185,145,389.43 |
187,948,464.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.95 |
4.01 |
3.38 |
2.12 |
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