| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,490,116.16 | 998,676.57 | 2,822,563.26 |
| 本期利润 | 2,933,623.63 | 602,210.37 | 3,279,949.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.23 | 0.86 | 2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 1.23 | 2.12 |
| 期末可供分配利润 | 13,084,467.19 | 5,229,808.72 | 3,077,425.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 375,123,191.92 | 185,145,389.43 | 187,948,464.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.01 | 3.38 | 2.12 |
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