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首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C

(020914)
净值：
1.0556
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0556 2025-12-31
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05560.04%
2025-12-301.0552-0.05%
2025-12-291.0557-0.22%
2025-12-261.0580-0.02%
2025-12-251.0582-0.01%
2025-12-241.05830.05%
2025-12-231.05780.02%
2025-12-221.0576-0.01%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.57亿元 份额规模 5.2998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.680.39734,028,338.60
2025-06-30-123.440.07821,246,880.33
2025-03-31-138.400.19988,510,021.03
2024-12-31-112.500.58505,243,045.77
2024-09-30-62.4816.831,054,205,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提5425.56
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