首页 > 基金> 中信保诚稳鸿D(020927)
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中信保诚稳鸿D

(020927)
净值：
5.0114
日增长率：
-0.06%
累计净值：5.5348 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚稳鸿D(020927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-145.0114-0.06%
2026-08-135.01440.25%
2026-08-125.0021-0.02%
2026-08-115.0030-0.22%
2026-08-105.01410.39%
2026-08-074.99450.22%
2026-08-064.9835-0.01%
2026-08-054.9840-0.05%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0250亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 2.12%
最近三月 4.34%
最近六月 0.00%
最近一年 4.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-74.8714.6933,178,791.44
2026-03-31-116.100.02963,894,794.27
2025-12-31-107.080.032,107,665,049.72
2025-09-30-95.790.124,095,576,212.36
2025-06-30-86.920.049,493,240,055.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-吴秋君6285.43
2024-11-262025-11-03陈岚3420.22
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