中信保诚稳鸿D(020927)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
144,069.71 |
15,227,043.14 |
| 利息合计 |
517,558.91 |
126,600.22 |
| 其中：存款利息收入 |
21,542.07 |
76,751.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
496,016.84 |
49,848.32 |
| 投资收益合计 |
7,019,388.43 |
14,889,760.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,019,388.43 |
14,889,760.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,394,234.36 |
199,063.58 |
| 其他收入 |
1,356.73 |
11,618.59 |
| 费用 |
1,264,545.16 |
2,688,375.21 |
| 管理人报酬 |
966,022.50 |
860,041.15 |
| 基金托管费 |
161,003.69 |
143,340.23 |
| 销售服务费 |
2,750.36 |
17,221.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
42,898.68 |
1,431,933.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
42,898.68 |
1,431,933.09 |
| 其他费用 |
89,862.20 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
-1,120,475.45 |
12,538,667.93 |
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