基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新活力混合D(020929) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1206 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 60,000.00 | 900,600.00 | 1.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,000.00 | 581,440.00 | 1.04 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,500.00 | 571,750.00 | 1.03 |
| 002831 | 裕同科技 | 18,000.00 | 570,600.00 | 1.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 502,000.00 | 0.90 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 490,500.00 | 0.88 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 474,000.00 | 0.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 470,280.00 | 0.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 12,000.00 | 432,120.00 | 0.78 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3,500.00 | 421,750.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,886,317.00 | 19.53 | 66.60 |
| 金融业 | 1,840,590.00 | 3.30 | 11.26 |
| 采矿业 | 1,271,330.00 | 2.28 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,600.00 | 1.62 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,820.00 | 1.44 | 4.92 |
| 建筑业 | 348,000.00 | 0.62 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,150.00 | 0.53 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.32 | 96.80 | 2.74 | 55,755,758.52 |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
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