基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新活力混合D(020929) |
净值：
1.0224
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0766 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,000.00 | 1,039,290.00 | 1.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 25,234.00 | 897,321.04 | 1.51 |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 1.47 |
| 002428 | 云南锗业 | 6,000.00 | 721,080.00 | 1.21 |
| 601919 | 中远海控 | 50,000.00 | 663,000.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 622,550.00 | 1.04 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,500.00 | 522,315.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 502,800.00 | 0.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,800.00 | 494,988.00 | 0.83 |
| 603203 | 快克智能 | 6,000.00 | 460,680.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,611,099.04 | 24.51 | 83.85 |
| 采矿业 | 998,560.00 | 1.67 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 826,350.00 | 1.39 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663,000.00 | 1.11 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 300,000.00 | 0.50 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,890.00 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.23 | 91.71 | 15.71 | 59,620,145.30 |
| 2026-03-31 | 29.32 | 96.80 | 2.74 | 55,755,758.52 |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
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