基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新活力混合D(020929) |
净值：
1.0225
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：1.0767 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,056,300.00 | 2.12 |
| 601919 | 中远海控 | 40,000.00 | 607,200.00 | 1.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 426,400.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 404,200.00 | 0.81 |
| 000983 | 山西焦煤 | 60,000.00 | 385,200.00 | 0.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 377,340.00 | 0.76 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,000.00 | 360,280.00 | 0.72 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 340,000.00 | 0.68 |
| 688428 | 诺诚健华 | 16,000.00 | 328,320.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,608,638.00 | 17.32 | 59.71 |
| 采矿业 | 3,029,870.00 | 6.09 | 21.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,270.00 | 1.78 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,345.00 | 1.62 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,450.00 | 1.06 | 3.66 |
| 金融业 | 391,850.00 | 0.79 | 2.72 |
| 建筑业 | 85,690.00 | 0.17 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 81,850.00 | 0.16 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
微信公众号
证券之星APP
