基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新活力混合D(020929) |
净值：
0.9933
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0475 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 522,600.00 | 1.01 |
| 688068 | 热景生物 | 3,000.00 | 509,760.00 | 0.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,000.00 | 467,520.00 | 0.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 14,000.00 | 460,880.00 | 0.89 |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 448,485.00 | 0.86 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,000.00 | 433,720.00 | 0.84 |
| 601919 | 中远海控 | 30,000.00 | 430,200.00 | 0.83 |
| 300153 | 科泰电源 | 10,000.00 | 402,900.00 | 0.78 |
| 688398 | 赛特新材 | 20,000.00 | 380,200.00 | 0.73 |
| 300769 | 德方纳米 | 7,000.00 | 324,170.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,925,905.00 | 15.26 | 71.01 |
| 采矿业 | 1,485,700.00 | 2.86 | 13.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,530.00 | 1.60 | 7.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,200.00 | 0.83 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,200.00 | 0.83 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,100.00 | 0.11 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
| 2025-06-30 | - | 124.92 | 0.47 | 438,012,612.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
| 2024-09-30 | - | 153.39 | 1.08 | 784,945,696.38 |
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