基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新活力混合D(020929) |
净值：
0.9388
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.9930 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 石药创新 | 18,000.00 | 849,420.00 | 1.58 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,000.00 | 821,380.00 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 708,000.00 | 1.32 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 528,820.00 | 0.99 |
| 601336 | 新华保险 | 9,000.00 | 507,150.00 | 0.95 |
| 688428 | 诺诚健华 | 16,000.00 | 465,760.00 | 0.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 449,000.00 | 0.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 16,000.00 | 432,640.00 | 0.81 |
| 688068 | 热景生物 | 4,000.00 | 377,880.00 | 0.71 |
| 603979 | 金诚信 | 5,000.00 | 361,400.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,436,873.60 | 21.34 | 82.31 |
| 金融业 | 1,059,250.00 | 1.98 | 7.62 |
| 采矿业 | 932,270.00 | 1.74 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,940.00 | 0.42 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,700.00 | 0.31 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 76,620.00 | 0.14 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.93 | 90.91 | 5.66 | 53,594,444.22 |
| 2026-06-30 | 29.23 | 91.71 | 15.71 | 59,620,145.30 |
| 2026-03-31 | 29.32 | 96.80 | 2.74 | 55,755,758.52 |
| 2025-12-31 | 29.00 | 102.05 | 9.32 | 49,712,176.23 |
| 2025-09-30 | 21.50 | 113.95 | 20.42 | 51,925,081.25 |
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