| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 92,727.96 | 596.47 | 614.69 | 4,243.03 |
| 本期利润 | 484,574.56 | -26.40 | 389.21 | 3,594.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.67 | -0.07 | 0.87 | 4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.44 | -0.38 | 1.15 | 4.28 |
| 期末可供分配利润 | 375,387.72 | -461.32 | 86.09 | 1,026.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 8,520,039.29 | 30,570.72 | 40,038.14 | 50,978.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.69 | 3.88 | 5.47 | 4.28 |
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