首页 > 基金> 富国景利纯债债券C(020931)
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富国景利纯债债券C

(020931)
净值：
1.1336
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1336 2026-05-12
  • 净值走势
富国景利纯债债券C(020931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.13360.03%
2026-05-111.13330.03%
2026-05-081.13300.01%
2026-05-071.13290.01%
2026-05-061.1328-0.03%
2026-04-301.1331-0.01%
2026-04-291.13320.04%
2026-04-281.13280.04%
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基金情况

基金全称 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.65亿元 份额规模 2.3472亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.870.711,129,945,196.33
2025-12-31-113.130.531,495,067,452.48
2025-09-30-102.910.591,766,197,953.35
2025-06-30-107.480.372,786,969,548.74
2025-03-31-98.870.343,120,380,411.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-朱梦娜7986.16
2024-03-072025-05-16陈倩4353.92
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