富国景利纯债债券C(020931)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,709,865.20 |
9,900,596.90 |
6,112,858.25 |
3,510,004.98 |
| 本期利润 |
5,486,895.54 |
7,331,632.51 |
6,395,233.50 |
4,249,713.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.96 |
1.51 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.10 |
0.79 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
27,402,550.77 |
19,067,345.67 |
24,958,634.96 |
7,491,346.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
350,420,608.68 |
286,016,702.33 |
452,180,885.93 |
185,765,072.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.63 |
4.61 |
4.28 |
3.47 |
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